红土创新盐田港REIT: 红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的第一次提示性公告

发布日期：2024-12-20 22:28    点击次数：69

                   红土创新基金管理有限公司     关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                   份额解除限售的第一次提示性公告           REITs 公募 REITs 名称         红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称         红土创新盐田港 REIT 公募 REITs 代码         180301 公募 REITs 合同生效日 (首 次 募 集 ) 公募 REITs 合同更新生 效 日 (第一次扩募 ) 基金管理人名称             红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称             招商银行股份有限公司                     依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                     券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                     资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                     露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券                     投资基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》《深圳                     证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 公告依据                3 号——新购入基础设施项目（试行）》《深圳证券交易                     所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——                     临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《红土创                     新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合                     同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投                     资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明                     书》及其更新 业务类型                场内解除限售 解除限售/锁定生效日          2024 年 12 月 16 日    截 至 报 告 日 ， 本 基 金 总 份 额 为 953,629,628.00 份 （ 首 次 发 售 份 额 额基本情况如下：       深国际控股（深圳）有限公                        扩募战略投资者             司                               份额限售       光证资管诚享 6 号集合资产                      扩募战略投资者           管理计划                              份额限售       华金证券国任保险 5 号基础                                             扩募战略投资者                                               份额限售           管理计划                                           扩募战略投资者                                             份额限售       华鑫证券鑫源 7 号单一资产                      扩募战略投资者            管理计划                             份额限售       华鑫信托-华盈 17 号(混合                     扩募战略投资者        配置)集合资金信托计划                          份额限售       中航基金 REITs 京彩 1 号集                  扩募战略投资者          合资产管理计划                            份额限售       中诚信托-嘉信 7 号集合资                      扩募战略投资者           金信托计划                             份额限售                                           扩募战略投资者                                             份额限售           合计                   37,792,889 注：上述限售份额自本基金 2023 年度扩募份额上市之日（2023 年 6 月 16 日）起计算 限售期。                                                    自首次发售                                            首次发行原始权                                               益人                                                    日起 60 个月                                                    自 2023 年度                                            扩募发行原始权 扩募份额上                                               益人   市之日起 60                                                       个月                                                        自 2023 年度                                                扩募发行原始权 扩募份额上                                                   益人   市之日起 36                                                           个月             合计                     238,351,112 注：本基金首次发售份额上市之日为 2021 年 6 月 21 日，2023 年度扩募份额上市之日 为 2023 年 6 月 16 日。    不涉及。    本 次 限 售 份 额 上 市 前 ， 可 在 二 级 市 场 直 接 交 易 的 本 基 金 流 通 份 额为 额合计为 715,278,516 份，占本基金全部基金份额的 75.01%。    本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。截至本公告发布 之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据 《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》                                         ，    根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募 并新购入基础设施项目招募说明书》，红土创新盐田港 REIT 2024 年度预测的可 供分配金额为 91,874,665.78 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 买入本基金，买入价格 2.700 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率 预测值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。 为当天收盘价 2.004 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值 =91,874,665.78/(2.004×953,629,628.00)=4.81%。 流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明 书》披露的预测数据予以假设, 不代表实际年度的可供分配金额。 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现 金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导 致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。    投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打 红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费） 进行相关咨询。    截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资 者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资 料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。             红土创新基金管理有限公司